证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2025-008
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性答复或紧要遗漏。
伏击指示：
“公司”或“天源环保”）的股票价钱已知足在职意联络三十个来往日中至少十五
个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/
股），证明《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“天源转债”有条件赎回
条件。
不提前赎回“天源转债”的议案》，董事会决定本次不运用“天源转债”的提前赎
回权力，不提前赎回“天源转债”，且在改日六个月内（即2025年2月25日至2025年8
月24日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条件时，公司均不运用提前赎
回权力。自2025年8月24日后首个来往日再行筹算，若“天源转债”再次触发上述有
条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否运用“天源转债”的提前
赎回权力。现将关联情况公告如下：
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可挪动公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于开心武汉天源环保股份有限公司向不特定对
象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）开心注册，公司
于2023年7月28日向不特定对象刊行了10,000,000张可挪动公司债券，每张面值为东说念主民
币100元，召募资金总和为100,000.00万元，扣除各样刊行用度（不含税金额）后本色
召募资金净额为98,174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环管帐师事务所（特
殊世俗结伙）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了
《武汉天源环保股份有限公司刊行“可挪动公司债券”召募资金考据答复》（众环
验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储惩处，并与
开户银行、保荐机构缔结了《召募资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》。
（二）可挪动公司债券上市情况
经深圳证券来往所开心，公司可挪动公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌来往，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。
（三）可挪动公司债券转股期限
本次刊行的可挪动公司债券转股期自可挪动公司债券刊行收场之日（2023年8月
（2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息）。
（四）可挪动公司债券开动转股价钱过甚调养情况
本次刊行的可挪动公司债券的开动转股价钱为10.30元/股。
公司分歧于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于回购
刊出部分规定性股票的议案》。证明公司《2022年规定性股票与股票期权激勉筹画
（草案）》的联系司法，公司回购刊出完成4名已下野激勉对象所握有的已获授但尚
未拆除限售的规定性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹算，
“天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不
向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源
转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一来往日起改日两个月（2024年3月4日
至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰从2024年5月6日再行起算，若再
次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否运用“天源转债”转股价钱的向下修正权力。
公司分歧于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、
第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓舞大会，审议通过了《对于2023年度
利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日施行收场。证明
《召募评释书》联系司法，公司可挪动公司债券转股价钱将进行调养，经筹算，
“天源转债”调养后的转股价钱为7.26元/股，调养后的转股价钱已于2024年7月5日
（除权除息日）起奏效。
公司分歧于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于变更回购
股份用途并刊出的议案》，开心公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由
“用于职工握股筹画或股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。公司
已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理收场上述
价钱将进行调养，经筹算，“天源转债”调养后的转股价钱为7.24元/股，调养后的
转股价钱已于2024年9月25日起奏效。
公司分歧于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、
第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于回
购刊出部分规定性股票的议案》。证明公司《2022年规定性股票与股票期权激勉计
划（草案）》的联系司法，公司回购刊出完成5名已下野激勉对象所握有的已获授但
尚未拆除限售的规定性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹算，
“天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为7.24元/股。
公司分歧于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会
议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时鼓舞会，审议通过了《对于
回购刊出部分规定性股票的议案》。证明公司《2022年规定性股票与股票期权激
励筹画（草案）》的联系司法，公司回购刊出完成4名已下野激勉对象所握有的已获
授但尚未拆除限售的规定性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经
筹算，“天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为7.24元/股。
放荡本公告线路日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。
二、“天源转债”有条件赎回条件
证明《召募评释书》的商定，在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，当下述
两种情形的轻易一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一说念或部分未转股的可挪动公司债券：
（1）在本次刊行的可挪动公司债券的转股期内，如若公司A股股票在职意联络
三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含
（2）本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的筹算公式为IA=B×i×t/365
其中：
IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可挪动公司债券握有东说念主握有的可挪动公司债券票面总金额；
i为可挪动公司债券已往票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则在转股价钱调养日前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱
调养日及之后的来往日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹算。
三、“天源转债”触发有条件赎回条件情况
自2025年1月27日至2025年2月24日，公司股票已知足在职意联络三十个来往日中
至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，
即9.41元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条件。
四、“天源转债”本次不提前赎回的原因及审议法子
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于不提
前赎回“天源转债”的议案》，基于当前阛阓环境、公司基本情况、股价走势等情
况的玄虚筹商，以及对公司长期恰当发展的信心与内在价值的细目，为爱戴整体投
资者的利益，公司董事会决定本次不运用“天源转债”的提前赎回权力，不提前赎
回“天源转债”，且在改日六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次
触发“天源转债”上述有条件赎回条件时，公司均不运用提前赎回权力。自2025年8
月24日后首个来往日再行筹算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条件，届
时公司董事会将另行召开会议决定是否运用“天源转债”的提前赎回权力。
五、公司本色适度东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档惩处
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“天源转债”的情况以及在改日6个月内减握
“天源转债”的筹画
经核实，在本次“天源转债”赎回条件知足前的六个月内（即2024年8月25日至
高档惩处东说念主员来往情况如下：
单元：张
时辰合
时辰想到 期末握
握有东说念主称号 握有东说念主身份 期初握罕有量 计买入
卖出数目 罕有量
数目
湖北天源环保集
控股鼓舞 3,367,265 - 530,595 2,836,670
团有限公司
董事长、本色控
黄开明 50,473 - 50,473 0
制东说念主
副董事长、总
黄昭玮 100,013 - 100,013 0
裁、本色适度东说念主
董事、本色适度
李娟 1,969 - 1,969 0
东说念主
武汉天源上风创
本色适度东说念主黄昭
业投资结伙企业 275,727 - 275,727 0
伟适度的企业
（有限结伙）
中环环保工程技
本色适度东说念主黄开
术（武汉）有限 136,387 - 136,387 0
明适度的企业
公司
董事、董事会秘
邓玲玲 书、财务持重 20,708 - 15,916 4,792
东说念主、常务副总裁
陈少华 董事 7,006 - 5,500 1,506
想到 3,959,548 - 1,116,580 2,842,968
除上述情形外，公司本色适度东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、
监事、高档惩处东说念主员不存在来往“天源转债”的情形。
放荡本公告线路日，公司未收到公司本色适度东说念主、控股鼓舞、握股5%以上
的鼓舞、董事、监事、高档惩处东说念主员在改日6个月内减握“天源转债”的筹画。
若上述联系主体改日拟减握“天源转债”的，公司将督促其严格按照联系法律
法则的司法合规减握，并实时施行信息线路义务（如需）。
六、风险指示
放荡2025年2月24日收盘，公司股票价钱为17.51元/股，“天源转债”当期转股价
为7.24元/股。证明《召募评释书》的联系司法，“天源转债”可能再次触发赎回条
款。以2025年8月24日后首个来往日再行筹算，若“天源转债”再次触发上述有条件
赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否运用“天源转债”的提前赎回
权力。
敬请雄壮投资者选藏“天源转债”的二级阛阓来往风险，审慎投资。
七、保荐机构核查见识
经核查，保荐机构以为：天源环保本次不提前赎回“天源转债”的事项依然
公司董事会审议，施行了必要的决策法子，妥贴《深圳证券来往所创业板股票
上市司法》《深圳证券来往所上市公司自律监管归并第2号——创业板上市公司
程序运作》《深圳证券来往所上市公司自律监管归并第15号——可挪动公司债
券》等联系法律法则的司法以及《召募评释书》的联系商定。
说七说八，保荐机构对天源环保本次不提前赎回“天源转债”事项无异议。
八、备查文献
转债”的核查见识》。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
